贵州省人民政府关于提请审议2012年省本级财政预算调整方案（草案）的议案
省人大常委会：
2012年国务院决定继续代理地方发行2500亿元政府债券，核定我省规模为73亿元。按照中央规定，债券资金实行预算管理，我省73亿元的政府债券收支要全额纳入2012年省本级财政预算。此外，按照中央的统一部署，铁路系统检察院、法院下划地方管理，成都铁路局一次性补偿我省的18331.1万元应通过“调入资金”纳入预算安排；根据财政部通知要求，省级无线电频占费从一般预算划转为基金预算，相应从一般预算调减省本级年初预算260万元。为此，根据《中华人民共和国预算法》的规定和国务院的有关要求，年初省十一届人大六次会议通过的省本级财政预算需作调整。
一、73亿元地方政府债券的安排情况
按照国务院的规定，此次发行的地方政府债券要优先用于保障性安居工程等重点公益性项目支出及普通公路建设，严格控制安排能够通过市场化方式筹资的投资项目，不得用于经常性支出。安排如下：
（一）省本级支出44亿元。用于涉及全省性的民生和重点基础设施建设，占全省政府债券资金的60.27%，项目按类别分为：一是中央投资项目省级配套支出10.24亿元，具体为：保障性安居工程3.33亿元，政法基础设施建设3.41亿元，直播卫星“户户通”工程2亿元，水利基础设施建设1.5亿元。二是重大基础设施建设26.45亿元，具体为：高速公路建设12亿元，快速铁路建设10亿元，乡镇中心卫生院建设2亿元，特色城镇建设1亿元，镇（乡）及村庄治理规划0.5亿元，国家质检中心基本建设0.95亿元。三是其他支出3.5亿元，具体为：机场公司资本金2亿元，望谟灾后重建1亿元，筹建贵州理工学院0.5亿元。四是预留2012年中央新增补助省级配套支出3.81亿元。
安排上述各项支出后，相应增加省级一般公共服务支出0.95亿元，公共安全支出3.41亿元，教育支出0.5亿元，文化体育与传媒支出2亿元，医疗卫生支出2亿元，城乡社区事务支出1.5亿元，农林水事务支出2.5亿元，交通运输支出24亿元，住房保障支出3.33亿元，其他支出3.81亿元。
（二）转贷各市县29亿元。其中28亿元用于2012年到期的地方政府债券还本支出，1亿元用于市、县体育场馆建设支出。如各地已用自有资金安排债券还本支出的，转贷的债券还本资金可统筹用于符合中央规定用途的其他项目支出。
二、铁路系统检察院法院下划地方和无线电频占费划转影响省级收支预算变化情况
（一）按照中央的统一部署，铁路系统检察院、法院下划地方管理。根据省政府与成都铁路局达成的协议，成都铁路局一次性补偿我省18331.1万元，其中检察院9103.7万元、法院9227.4万元。补偿的18331.1万元通过“调入资金”纳入预算安排，相应增加省本级预算收入18331.1万元，一般预算支出增加“20404 检察”9103.7万元、“20405 法院”9227.4万元。
（二）根据财政部《关于调整无线电频率占用费科目有关事项的通知》（财建〔2011〕1143号），省级无线电频占费从一般预算划转为基金预算，相应从一般预算调减省本级年初预算“21505 工业和信息产业监管支出”260万元。
三、省本级一般预算收支调整建议
收入预算：增加政府债券收入73亿元、调入资金1.83亿元，调出资金0.026亿元后，2012年省本级财政收入总计由年初预算的1472.58亿元增加为1547.39亿元。
支出预算：按照上述安排后，省本级一般预算支出合计由606.87亿元调增为652.68亿元，增加45.81亿元（详见附表）；省对下转移支付由756.6亿元调增为785.6亿元，增加债券转贷支出29亿元，两项合计增加74.81亿元。故2012年省本级财政支出合计由年初预算1472.19亿元增加为1547亿元。
收支相抵，省本级一般预算年终净结余预计0.39亿元，保持年初预算结余水平。
全省一般预算支出由年初预算的2000亿元增加为2074.81亿元。
四、省本级基金收支预算调整建议
2012年省本级年初基金收支预算均为32.52亿元。根据政府性基金“先收后支，以收定支，专款专用”的原则，拟报请批准的调整预算为：一是按照《全国造林绿化规划纲要》和省政府2012年50项重点工作要求，我省需完成造林任务380万亩，动用历年已缴入省级金库的基金结余收入一次性安排“森林植被恢复费安排的支出”2.52亿元；二是根据《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发〔2006〕17号)征收小型水库移民扶助基金，增加小型水库移民扶助基金收支预算2500万元；三是省级无线电频占费从一般预算划转为基金预算，省本级基金预算通过“调入资金”，增加省本级基金预算收支260万元。
综上， 2012年省本级基金收支预算调整为35.31亿元，调增2.79亿元。
五、加强财政管理，确保全年预算任务圆满完成
（一）严格地方债券资金管理，建立健全偿还机制。一是各级各部门要认清政府债券资金的性质，在债券资金的安排使用上一定要有风险和效益意识，切实承担起政府债券的还本付息责任。二是要加强监督检查，严肃财经纪律。凡是用政府债券安排支出的部门和单位，要将支出纳入部门预算和单位预算，严格按照预算规定的用途使用，建立健全相关管理办法。三是要明确还贷责任，提前制定还款计划，确保全省按规定时限还贷，维护省政府信誉。四是强化国库资金调度管理，确保及时按项目进度拨付债券资金，加快财政支出进度。
（二）强化预算收支管理，圆满完成预算任务。根据省委、省政府确定的工作重点，财政保障民生支出和重点项目支出压力大，省、市、县三级财政的收支矛盾都十分突出，特别是2012年进入中央代理发行地方政府债券还本期，更加剧了全省各级财政预算平衡的难度。各级财政部门要落实积极财政政策，认真执行省人大及其常委会的各项决议，依法加强收入征管，稳定增加财政收入，同时要充分发挥财政职能，调整财政支出结构，加强财政预算管理，千方百计集中财力，围绕省委、省政府确定的重大战略和中心任务，为全省经济和社会事业的加速发展提供经费保障。
以上是2012年省本级预算调整方案，请审议。
贵州省人民政府
二○一二年七月十七日
2012年国务院决定继续代理地方发行2500亿元政府债券，核定我省规模为73亿元。按照中央规定，债券资金实行预算管理，我省73亿元的政府债券收支要全额纳入2012年省本级财政预算。此外，按照中央的统一部署，铁路系统检察院、法院下划地方管理，成都铁路局一次性补偿我省的18331.1万元应通过“调入资金”纳入预算安排；根据财政部通知要求，省级无线电频占费从一般预算划转为基金预算，相应从一般预算调减省本级年初预算260万元。为此，根据《中华人民共和国预算法》的规定和国务院的有关要求，年初省十一届人大六次会议通过的省本级财政预算需作调整。
一、73亿元地方政府债券的安排情况
按照国务院的规定，此次发行的地方政府债券要优先用于保障性安居工程等重点公益性项目支出及普通公路建设，严格控制安排能够通过市场化方式筹资的投资项目，不得用于经常性支出。安排如下：
（一）省本级支出44亿元。用于涉及全省性的民生和重点基础设施建设，占全省政府债券资金的60.27%，项目按类别分为：一是中央投资项目省级配套支出10.24亿元，具体为：保障性安居工程3.33亿元，政法基础设施建设3.41亿元，直播卫星“户户通”工程2亿元，水利基础设施建设1.5亿元。二是重大基础设施建设26.45亿元，具体为：高速公路建设12亿元，快速铁路建设10亿元，乡镇中心卫生院建设2亿元，特色城镇建设1亿元，镇（乡）及村庄治理规划0.5亿元，国家质检中心基本建设0.95亿元。三是其他支出3.5亿元，具体为：机场公司资本金2亿元，望谟灾后重建1亿元，筹建贵州理工学院0.5亿元。四是预留2012年中央新增补助省级配套支出3.81亿元。
安排上述各项支出后，相应增加省级一般公共服务支出0.95亿元，公共安全支出3.41亿元，教育支出0.5亿元，文化体育与传媒支出2亿元，医疗卫生支出2亿元，城乡社区事务支出1.5亿元，农林水事务支出2.5亿元，交通运输支出24亿元，住房保障支出3.33亿元，其他支出3.81亿元。
（二）转贷各市县29亿元。其中28亿元用于2012年到期的地方政府债券还本支出，1亿元用于市、县体育场馆建设支出。如各地已用自有资金安排债券还本支出的，转贷的债券还本资金可统筹用于符合中央规定用途的其他项目支出。
二、铁路系统检察院法院下划地方和无线电频占费划转影响省级收支预算变化情况
（一）按照中央的统一部署，铁路系统检察院、法院下划地方管理。根据省政府与成都铁路局达成的协议，成都铁路局一次性补偿我省18331.1万元，其中检察院9103.7万元、法院9227.4万元。补偿的18331.1万元通过“调入资金”纳入预算安排，相应增加省本级预算收入18331.1万元，一般预算支出增加“20404 检察”9103.7万元、“20405 法院”9227.4万元。
（二）根据财政部《关于调整无线电频率占用费科目有关事项的通知》（财建〔2011〕1143号），省级无线电频占费从一般预算划转为基金预算，相应从一般预算调减省本级年初预算“21505 工业和信息产业监管支出”260万元。
三、省本级一般预算收支调整建议
收入预算：增加政府债券收入73亿元、调入资金1.83亿元，调出资金0.026亿元后，2012年省本级财政收入总计由年初预算的1472.58亿元增加为1547.39亿元。
支出预算：按照上述安排后，省本级一般预算支出合计由606.87亿元调增为652.68亿元，增加45.81亿元（详见附表）；省对下转移支付由756.6亿元调增为785.6亿元，增加债券转贷支出29亿元，两项合计增加74.81亿元。故2012年省本级财政支出合计由年初预算1472.19亿元增加为1547亿元。
收支相抵，省本级一般预算年终净结余预计0.39亿元，保持年初预算结余水平。
全省一般预算支出由年初预算的2000亿元增加为2074.81亿元。
四、省本级基金收支预算调整建议
2012年省本级年初基金收支预算均为32.52亿元。根据政府性基金“先收后支，以收定支，专款专用”的原则，拟报请批准的调整预算为：一是按照《全国造林绿化规划纲要》和省政府2012年50项重点工作要求，我省需完成造林任务380万亩，动用历年已缴入省级金库的基金结余收入一次性安排“森林植被恢复费安排的支出”2.52亿元；二是根据《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发〔2006〕17号)征收小型水库移民扶助基金，增加小型水库移民扶助基金收支预算2500万元；三是省级无线电频占费从一般预算划转为基金预算，省本级基金预算通过“调入资金”，增加省本级基金预算收支260万元。
综上， 2012年省本级基金收支预算调整为35.31亿元，调增2.79亿元。
五、加强财政管理，确保全年预算任务圆满完成
（一）严格地方债券资金管理，建立健全偿还机制。一是各级各部门要认清政府债券资金的性质，在债券资金的安排使用上一定要有风险和效益意识，切实承担起政府债券的还本付息责任。二是要加强监督检查，严肃财经纪律。凡是用政府债券安排支出的部门和单位，要将支出纳入部门预算和单位预算，严格按照预算规定的用途使用，建立健全相关管理办法。三是要明确还贷责任，提前制定还款计划，确保全省按规定时限还贷，维护省政府信誉。四是强化国库资金调度管理，确保及时按项目进度拨付债券资金，加快财政支出进度。
（二）强化预算收支管理，圆满完成预算任务。根据省委、省政府确定的工作重点，财政保障民生支出和重点项目支出压力大，省、市、县三级财政的收支矛盾都十分突出，特别是2012年进入中央代理发行地方政府债券还本期，更加剧了全省各级财政预算平衡的难度。各级财政部门要落实积极财政政策，认真执行省人大及其常委会的各项决议，依法加强收入征管，稳定增加财政收入，同时要充分发挥财政职能，调整财政支出结构，加强财政预算管理，千方百计集中财力，围绕省委、省政府确定的重大战略和中心任务，为全省经济和社会事业的加速发展提供经费保障。
以上是2012年省本级预算调整方案，请审议。
贵州省人民政府
二○一二年七月十七日
贵公网安备 52010302001736号
