贵州省人民政府关于提请审议2011年省本级财政预算调整方案（草案）的议案
省人大常委会：
2011年国务院决定继续代理地方发行2000亿元政府债券，核定我省规模为54亿元。按照中央规定，债券资金实行预算管理，我省54亿元的政府债券收支要全额纳入2011年省本级财政预算。此外，根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）的规定，从2011年起，除教育收费外的预算外收入全部纳入预算管理，结合年度中的一些新增政策性因素，预计2011年省本级一般预算和政府性基金预算将超过年初预算规模，并需相应增加安排支出。为此，根据《中华人民共和国预算法》的规定和国务院的有关要求，年初省十一届人大五次会议通过的省本级财政预算需作调整。
一、54亿元地方政府债券安排
按照国务院的规定，此次发行的地方政府债券要优先用于保障性安居工程建设和其他中央投资公益性项目地方配套，不得安排用于经常性支出，我省54亿元政府债券资金的安排方案已经财政部审核通过，安排如下：
（一）省本级支出46亿元。用于涉及全省性的民生和重点基础设施建设，占全省政府债券资金的85.19%，项目分别为：农村危房改造7.17亿元，廉租房建设3.2亿元，城镇保障性安居工程3.57亿元，水利基础设施建设10亿元，义务教育农村寄宿制学校攻坚工程2.06亿元，快速铁路建设20亿元。相应住房保障支出增加13.94亿元，教育支出增加2.06亿元，农林水事务支出增加10亿元，交通运输支出增加20亿元。
（二）转贷各市县8亿元。要求市县政府用于农村危房改造7亿元和卫生基础设施建设1亿元，占全省政府债券资金的14.81%。对市县政府因财力不足，无法落实中央和省已定项目配套资金的，转贷债券一律用于弥补项目配套缺口。
二、原预算外收入纳入预算管理后收支预算变动情况
年初，原预算外收入纳入预算管理收入预计约16亿元，属“列收列支”的非税收入，故2011年省级财政预算中此部分收入和支出预算均按16亿元来安排。目前根据各省直执收部门的预测，此部分收入今年将预计可达25.54亿元，比年初预算16亿元超收约9.54亿元，需要相应增加安排支出。收入和支出预算同时调增9.54亿元，原预算外收入纳入预算管理收支预算增加为25.54亿元。
此外，根据财政部的规定，原预算外收入纳入预算管理后，对于2010年及以前年度结存财政专户的预算外资金结余要逐项清理通过“调入资金”纳入预算安排。目前，经初步清理此部分资金约5.28亿元，主要为煤炭价格调节基金3.6亿元、省铁路护路办收费收入0.36亿元，按照专款专用的原则相应会增加2011年一次性一般预算支出5.28亿元。
三、省本级一般收支预算调整建议
收入预算：增加政府债券收入54亿元、原预算外超收9.54亿元及预算外调入资金5.28亿元后，2011年省本级财政收入总计由年初预算的984.67亿元增加为1053.49亿元，其中：省本级一般预算收入合计由136.33亿元调增为145.87亿元，中央代理地方发行政府债券收入54亿元，调入资金5.28亿元，其他收入组成不变。
支出预算：按照上述安排后，2011年省本级财政支出合计由年初预算984.22亿元增加为1053.04亿元，其中：省本级一般预算支出合计由370.57亿元调增为431.39亿元；省对下转移支付由558.24亿元调增为566.24亿元，增加8亿元，其中：债券转贷支出调增8亿元。
收支相抵，省本级一般预算年终净结余预计0.45亿元，保持年初预算结余水平。
全省一般预算收入由年初预算的614亿元增加为623.54亿元，一般预算支出由年初预算的1500亿元增加为1568.82亿元。
四、省本级基金收支预算调整建议
2011年省本级年初基金收支预算均为28.2亿元。根据政府性基金“先收后支，以收定支，专款专用”的原则，动用2010年已缴入省级金库的基金结余收入安排一次性支出1.88亿元，分别为：大中型水库库区基金0.33亿元，小型水库移民扶助基金1.23亿元，国有土地使用权出让金0.32亿元。相应2011年基金收支预算调整为30.08亿元，调增1.88亿元。
五、加强财政管理，确保全年预算任务圆满完成
（一）严格地方债券资金管理，建立健全偿还机制。一是各级各部门要认清政府债券资金的性质，在债券资金的安排使用上一定要有风险和效益意识，切实承担政府债券的还本付息责任。二是要加强监督检查，严肃财经纪律。凡是用政府债券安排支出的部门和单位，要将支出纳入部门预算和单位预算，严格按照预算规定的用途使用，建立健全相关管理办法。三是要明确还贷责任，提前制定还款计划，确保全省按规定时限还贷，维护省政府信誉。四是强化国库资金调度管理，确保及时按项目进度拨付债券资金，加快财政支出进度。
(二)强化预算收支管理，圆满完成预算任务。根据省委、省政府确定的工作重点，财政保障民生支出和重点项目支出压力大，省、市、县三级财政的收支矛盾都十分突出，特别是2012年即将进入中央代理发行地方政府债券还本期，更加剧了全省各级财政预算平衡的难度。各级财政部门要认真落实积极财政政策，认真执行省人大及其常委会的各项决议，依法加强收入征管，稳定增加财政收入，同时要充分发挥财政职能，调整财政支出结构，加强财政预算管理，千方百计集中财力，围绕省委、省政府确定的重大战略和中心任务，为全省经济和社会事业的加速发展提供经费保障。
请审议。
贵州省人民政府
二○一一年七月十五日
2011年国务院决定继续代理地方发行2000亿元政府债券，核定我省规模为54亿元。按照中央规定，债券资金实行预算管理，我省54亿元的政府债券收支要全额纳入2011年省本级财政预算。此外，根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）的规定，从2011年起，除教育收费外的预算外收入全部纳入预算管理，结合年度中的一些新增政策性因素，预计2011年省本级一般预算和政府性基金预算将超过年初预算规模，并需相应增加安排支出。为此，根据《中华人民共和国预算法》的规定和国务院的有关要求，年初省十一届人大五次会议通过的省本级财政预算需作调整。
一、54亿元地方政府债券安排
按照国务院的规定，此次发行的地方政府债券要优先用于保障性安居工程建设和其他中央投资公益性项目地方配套，不得安排用于经常性支出，我省54亿元政府债券资金的安排方案已经财政部审核通过，安排如下：
（一）省本级支出46亿元。用于涉及全省性的民生和重点基础设施建设，占全省政府债券资金的85.19%，项目分别为：农村危房改造7.17亿元，廉租房建设3.2亿元，城镇保障性安居工程3.57亿元，水利基础设施建设10亿元，义务教育农村寄宿制学校攻坚工程2.06亿元，快速铁路建设20亿元。相应住房保障支出增加13.94亿元，教育支出增加2.06亿元，农林水事务支出增加10亿元，交通运输支出增加20亿元。
（二）转贷各市县8亿元。要求市县政府用于农村危房改造7亿元和卫生基础设施建设1亿元，占全省政府债券资金的14.81%。对市县政府因财力不足，无法落实中央和省已定项目配套资金的，转贷债券一律用于弥补项目配套缺口。
二、原预算外收入纳入预算管理后收支预算变动情况
年初，原预算外收入纳入预算管理收入预计约16亿元，属“列收列支”的非税收入，故2011年省级财政预算中此部分收入和支出预算均按16亿元来安排。目前根据各省直执收部门的预测，此部分收入今年将预计可达25.54亿元，比年初预算16亿元超收约9.54亿元，需要相应增加安排支出。收入和支出预算同时调增9.54亿元，原预算外收入纳入预算管理收支预算增加为25.54亿元。
此外，根据财政部的规定，原预算外收入纳入预算管理后，对于2010年及以前年度结存财政专户的预算外资金结余要逐项清理通过“调入资金”纳入预算安排。目前，经初步清理此部分资金约5.28亿元，主要为煤炭价格调节基金3.6亿元、省铁路护路办收费收入0.36亿元，按照专款专用的原则相应会增加2011年一次性一般预算支出5.28亿元。
三、省本级一般收支预算调整建议
收入预算：增加政府债券收入54亿元、原预算外超收9.54亿元及预算外调入资金5.28亿元后，2011年省本级财政收入总计由年初预算的984.67亿元增加为1053.49亿元，其中：省本级一般预算收入合计由136.33亿元调增为145.87亿元，中央代理地方发行政府债券收入54亿元，调入资金5.28亿元，其他收入组成不变。
支出预算：按照上述安排后，2011年省本级财政支出合计由年初预算984.22亿元增加为1053.04亿元，其中：省本级一般预算支出合计由370.57亿元调增为431.39亿元；省对下转移支付由558.24亿元调增为566.24亿元，增加8亿元，其中：债券转贷支出调增8亿元。
收支相抵，省本级一般预算年终净结余预计0.45亿元，保持年初预算结余水平。
全省一般预算收入由年初预算的614亿元增加为623.54亿元，一般预算支出由年初预算的1500亿元增加为1568.82亿元。
四、省本级基金收支预算调整建议
2011年省本级年初基金收支预算均为28.2亿元。根据政府性基金“先收后支，以收定支，专款专用”的原则，动用2010年已缴入省级金库的基金结余收入安排一次性支出1.88亿元，分别为：大中型水库库区基金0.33亿元，小型水库移民扶助基金1.23亿元，国有土地使用权出让金0.32亿元。相应2011年基金收支预算调整为30.08亿元，调增1.88亿元。
五、加强财政管理，确保全年预算任务圆满完成
（一）严格地方债券资金管理，建立健全偿还机制。一是各级各部门要认清政府债券资金的性质，在债券资金的安排使用上一定要有风险和效益意识，切实承担政府债券的还本付息责任。二是要加强监督检查，严肃财经纪律。凡是用政府债券安排支出的部门和单位，要将支出纳入部门预算和单位预算，严格按照预算规定的用途使用，建立健全相关管理办法。三是要明确还贷责任，提前制定还款计划，确保全省按规定时限还贷，维护省政府信誉。四是强化国库资金调度管理，确保及时按项目进度拨付债券资金，加快财政支出进度。
(二)强化预算收支管理，圆满完成预算任务。根据省委、省政府确定的工作重点，财政保障民生支出和重点项目支出压力大，省、市、县三级财政的收支矛盾都十分突出，特别是2012年即将进入中央代理发行地方政府债券还本期，更加剧了全省各级财政预算平衡的难度。各级财政部门要认真落实积极财政政策，认真执行省人大及其常委会的各项决议，依法加强收入征管，稳定增加财政收入，同时要充分发挥财政职能，调整财政支出结构，加强财政预算管理，千方百计集中财力，围绕省委、省政府确定的重大战略和中心任务，为全省经济和社会事业的加速发展提供经费保障。
请审议。
贵州省人民政府
二○一一年七月十五日
贵公网安备 52010302001736号
